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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 上期单位净值 | 单位净值(元) |
累计净值(元) | 净值增长率 | 涨跌额(元) | 规模(亿份) | 成立日期 | 基金经理 |
| 1 | 510180 | 180ETF | 6.5630 | 6.7820 | 6.8270 | +3.3369% | +0.2190 | 1.75 | 2006-04-13 | 刘璎、卢赤斌 |
| 2 | 000011 | 华夏大盘精选 | 5.5420 | 5.6160 | 5.8960 | +1.3353% | +0.0740 | 6.75 | 2004-08-11 | 王亚伟 |
| 3 | 377010 | 上投摩根阿尔法 | 4.5372 | 4.6272 | 4.6672 | +1.9836% | +0.0900 | 21.40 | 2005-10-11 | 孙延群、周晓文 |
| 4 | 162204 | 泰达荷银精选 | 3.5858 | 3.6360 | 3.8060 | +1.4000% | +0.0502 | 11.12 | 2004-07-09 | 刘青山 |
| 5 | 110002 | 易方达策略成长 | 3.3500 | 3.4210 | 4.1610 | +2.1194% | +0.0710 | 22.86 | 2003-12-09 | 刘志奇 |
| 6 | 070002 | 嘉实理财增长 | 3.3160 | 3.3600 | 3.9010 | +1.3269% | +0.0440 | 6.83 | 2003-07-09 | 邵健 |
| 7 | 159901 | 深100ETF | 3.0470 | 3.1290 | 3.2490 | +2.6912% | +0.0820 | 13.27 | 2006-03-24 | 林飞 |
| 8 | 260104 | 景顺内需增长 | 2.8650 | 2.9350 | 3.8050 | +2.4433% | +0.0700 | 9.87 | 2004-06-25 | 王鹏辉 |
| 9 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 2.7530 | 2.8090 | 3.1290 | +2.0341% | +0.0560 | 20.46 | 2004-04-01 | 陈勤 |
| 10 | 240008 | 华宝兴业收益增长 | 2.6402 | 2.7181 | 2.7181 | +2.9505% | +0.0779 | 26.45 | 2006-06-15 | 冯刚 |
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) |
累计净值(元) | 净值增长率 | 升贴水值(元) | 升贴水率(%) | 成立日期 | 到期日 | 基金经理 |
| 1 | 184713 | 基金科翔 | 1.9432 | 5.0232 | -1.4654 | -0.1102 | -5.67 | 2001-06-20 | 2008-12-13 | 刘芳洁 |
| 2 | 500005 | 基金汉盛 | 1.7850 | 3.9026 | -4.0632 | -0.5190 | -29.08 | 1999-05-18 | 2014-05-17 | 李文忠 |
| 3 | 500003 | 基金安信 | 1.5938 | 4.7458 | -1.4713 | -0.4078 | -25.59 | 1998-06-26 | 2013-06-22 | 陈俏宇 |
| 4 | 500006 | 基金裕阳 | 1.5641 | 4.2911 | -1.5422 | -0.4281 | -27.37 | 1998-07-30 | 2013-07-25 | 周力 |
| 5 | 184689 | 基金普惠 | 1.5241 | 3.6281 | -2.9607 | -0.4621 | -30.32 | 1999-01-27 | 2014-01-06 | 黄敬东 |
| 6 | 184691 | 基金景宏 | 1.5215 | 3.6115 | -2.9284 | -0.4595 | -30.20 | 1999-05-18 | 2014-05-05 | 袁青 |
| 7 | 500015 | 基金汉兴 | 1.4544 | 2.4360 | -2.5332 | -0.4354 | -29.94 | 2000-01-10 | 2014-12-30 | 许达 |
| 8 | 500025 | 基金汉鼎 | 1.4243 | 2.6888 | -0.3428 | -0.0813 | -5.71 | 2000-08-17 | 2008-12-31 | 宋小龙 |
| 9 | 184712 | 基金科汇 | 1.3980 | 4.9155 | -4.2531 | -0.0630 | -4.51 | 2001-06-20 | 2008-12-13 | 伍卫 |
| 10 | 500038 | 基金通乾 | 1.3957 | 3.0487 | -2.7319 | -0.3797 | -27.20 | 2001-09-21 | 2016-08-28 | 郝继伦、刘泽兵 |
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 万份单位收益(元) |
近七日收益折算 | 成立日期 | 基金经理 |
| 1 | 350004 | 天治天得利 | 1.8865 | 3.5820 | 2006-07-05 | 史向明、刘红兵 |
| 2 | 288101 | 中信现金优势 | 1.7378 | 3.1310 | 2005-04-20 | 李广云 |
| 3 | 080011 | 长盛货币 | 0.9882 | 3.7970 | 2005-12-12 | 王茜、刘静 |
| 4 | 040003 | 华安现金富利 | 0.9637 | 2.6610 | 2003-12-30 | 黄勤 |
| 5 | 160609 | 鹏华货币B | 0.9541 | 3.2760 | 2005-04-12 | 初冬 |
| 6 | 091005 | 大成货币B | 0.9211 | 3.2860 | 2005-06-03 | 王立 |
| 7 | 519589 | 交银货币B | 0.9161 | 2.9700 | 2006-01-20 | 陈晓秋、李家春 |
| 8 | 050003 | 博时现金收益 | 0.8986 | 3.2930 | 2004-01-16 | 张勇 |
| 9 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.8892 | 3.4270 | 2004-04-07 | 曲波 |
| 10 | 160606 | 鹏华货币A | 0.8891 | 3.0390 | 2005-04-12 | 初冬 |
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